RENTA 4 GESTORA
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL
Documentación
Valor liquidativo a 6/6/2024
9,52 EUR
Rentabilidad del año en curso
1,86%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
-
Volatilidad 3 años
0%
Política de inversión
Para lograr dicho objetivo se invierte prácticamente el 100% de la exposición total en una única cartera de inversiones constituida por activos de mayor riesgo y de menor riesgo a través de un contrato de permuta financiera ("Swap") emitido por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. ("BBVA"), que actúa como contrapartida. Los activos de mayor riesgo se corresponden con una cesta de ETF armonizados que BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED ("BlackRock") proporciona a la gestora, y que inicialmente será una cartera moderada compuesta en un 55% por ETF de renta variable y en un 45% por ETF de renta fija. Los activos de menor riesgo se corresponden con efectivo. Se podría invertir más de un 20% del patrimonio en un único ETF.
Indicador de riesgo UCITs
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
1/6
Rentabilidad
| 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 6/6/2024 | 0,99% | 1,21% | 3,42% | 6,60% | - | - | - | 1,86% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 6/6/2024 | - | - | - | - | - | - | -13,53% | 6,92% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Datos clave
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 9,52
DIVISA EUR
GESTORA RENTA 4 GESTORA
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO Otros
Horizonte temporal Más de 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/6/2024
ISIN ES0108282007
ZONA GEOGRÁFICA Global
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 15.515.791,96
PERFIL TOLERANTE
Condiciones del fondo
Inversión mínima 100.000
COMISIÓN DE DEPÓSITO 0,07%
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 1,2% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D+1
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+0
COMISIÓN DE GESTIÓN 1,09%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D+1
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+0
Distribución
Desglose por sectores
- Desglose por sectores
- Desglose por regiones
Principales sectores
Principales regiones
Ratios
VOLATILIDAD A 1 AÑO 3,57%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 0%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 0,45%
RATIO SHARPE A 3 AÑO 0%
Sostenibilidad
El Rating de Sostenibilidad Morningstar mide la manera en la que las compañías que el fondo tiene en cartera gestionan sus riesgos ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. El scoring histórico medio es la media ponderada de los últimos 12 meses de los scorings de sostenibilidad de Morningstar. Los scorings históricos de cartera no son equiponderados. Las carteras más recientes tienen una ponderación más alta que las carteras más antiguas. En base al scoring histórico medio los fondos reciben un ranking absoluto y relativo dentro de su categoría Global Morningstar. El Rating de Sostenibilidad Morningstar de un fondo (el número de globos) está ligado a la distribución normal del scoring y del ranking respecto a su categoría global. Un scoring elevado significa que el fondo tiene, de media, más activos invertidos en empresas que presentan un riesgo ESG bajo tal como definido por Sustainalytics.¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Cuantos más globos, menor riesgo ESG con respecto a la categoría (3 Globos supone situarse en la media de la categoría). Es un indicador relativo.
Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.Las puntuaciones suelen oscilar entre 0 y 25, siendo las puntuaciones más bajas las que menor riesgo ESG tienen.
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO -1
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 4.164
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -1
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
Scoring actual de sostenibilidad basado en 0% de los activos gestionados | Categoría Global: Equity Miscellaneous | Puntuación de sostenibilidad a fecha . Rating de sostenibilidad a fecha . Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo ESG a nivel de las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato de gestión ESG se obtiene del prospecto.
Información facilitada por Morningstar, a excepción del campo Sostenible Renta 4.
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